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嘉峪关市房地产管理局房产管理所2016年度决算公开情况说明

来源:房管局财务科时间:2017-09-13

目录

  第一部分  房产管理所概况

一、房产管理所主要职责

二、房产管理所单位构成

第二部分  房产管理所2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  房产管理所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度收入决算情况

三、2016年度支出决算情况

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

    

第一部分  房产管理所概况

一、单位主要职责:嘉峪关市房地产管理局房产管理所的服务宗旨是为人民群众提供房管服务、负责市直管公有住房的分配、维修和日常管理、公房租金收缴,市政单身宿舍的管理工作等。

二、房产管理所决算单位构成:市房产管理所共有全额拨款事业编制18人,实有18人,其中:科级干部3人,一般干部职工15人,退休职工20人。

市房产管理所为财政全额拨款的事业单位,隶属市房地产管理局管理,与市保障性住房管理服务中心为两块牌子一套人马。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                公开04 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

   公开06表 

部门:嘉峪关市房地产管理局房产管理所                                 单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  房产管理所2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

房管所2016年部门决算总收入为327.04万元,比上年减少7.59万元,下降2.3%。总支出327.04万元,比上年减少7.59万元,下降2.3%。

二、2016年度收入决算情况

房产管理所2016年度收入合计327.04万元,其中:财政拨款收入327.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2016年度支出决算情况

房产管理所2016年度支出合计327.04万元,其中:基本支出327.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

房产管理所2016年度财政拨款收入327.04万元,比上年减少7.59万元,下降2.3%,支出327.04万元,比上年减少7.59万元,下降22.3%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

房产管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出327.04万元,比上年增加126.21万元,增长38.59%。支出主要项目无。

(二)结构情况

 1、按支出功能分类:(1)社会保障和就业支出决算数为111.84万元,比2015年减少2.79万元,同比下降2.43%,主要用于发放本单位退休职工工资。(2)城乡社区支出决算数为215.2万元,比2015年减少4.8万元,同比下降2.18%,主要用于本单位日常工作经费,下降原因是本年度没有公共租赁住房维护和管理支出费用及2016年度工资变动。

2、按支出性质和经济分类:基本支出327.04万元,比2015年增加126.21万元,其中人员经费支出决算数为267.59万元,占基本支出总额的81.82%。日常公用经费决算数为:59.45万元,占基本支出总额的18.18%。主要用于本单位职工基本工资、津补贴、社会保障缴费和办公费等,原因是2016年工资调整及人员变动。

3、项目支出0万元,比2015年减少133.8万元,原因是本年度无公共租赁住房维护和管理支出费用。

(三)与预算对比情况

房产管理所2016年度一般公共预算财政拨款年初预算342.3万元,支出327.04万元,完成年预算的95.54%,决算数小于年初预算数的原因是本年度人员及工资的调整。

1、一般公共服务支出类年初预算数342.3万元,支出327.04万元,完成年预算的95.54%,决算数小于年初预算数的原因是本年度人员及工资的调整。

2、社会保障与就业支出年初预算103.8万元,支出111.84万元,完成年初预算的107.75%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度退休职工工资的调增。

3、城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管238.5万元,支出215.2万元,完成年初预算的90.23%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度在职职工人员变动。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  房产管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出327.04万元,其中:人员经费267.59万元,主要包括基本工资支出63万元,津贴补贴42.23万元,奖金:38.47万元,社会保障缴费2.37万元,退休费111.84万元,生活补助0.63万元,采暖补贴9.05万元;公用经费59.45万元,主要包括办公费16.39万元,手续费0.02万元,水费0.07万元,电费0.31万元,邮电费0.21万元,物业管理费1.26万元,差旅费1.33万元,维修费18.5万元,劳务费17.59万元,工会经费2.18万元,福利费1.25万元,公务用车运行维护费0.34万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费支出总体情况

房产管理所2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费财政拨款预算为1.2万元,和上年相比没有变化,支出决算数0.34万元,完成年预算的28.33%。其中:因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待年初预算0万元,决算0万元。本单位共有公务用车1辆,2016年度公务用车运行维护费支出0.34万元,比上年减少0.33万元,同比下降49.25%。主要用于本单位公务用车运行维护费支出,原因是2016年公车使用较少。

(二)“三公”经费支出具体情况说明

房产管理所2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置费和公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车运行维护费0.34万元,占“三公”经费支出28.33%。主要用于开展日常工作支出的车辆燃料费,2016年我单位公务用车保有量1辆。

八、关于其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况:无

(二)政府采购情况

2016年我单位采购总额10.17,其中:政府采购货物10.17万元,占采购总额100%,政府采购服务0万元,占采购总额的0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

房产管理所2016年国有资产占用总额3645.73万元,其中:流动资产0万元,非流动资产3645.73万元.截止2016年12月31日,我所共有公务用车1辆,价值4.86万元;建筑面积10.98万平方米,3630.66万元,其他设备10.21万元。事业基金占有数13.31万元。

(四)2016年部门决算量化评价情况

房产管理所2016年量化评价得分87.5分,其中:预算编制及执行情况得分73.5分,失分6.5分,主要情况和原因是“三公”经费预算数与决算数差异率较大;财务状况得分9分,失分6分,主要情况和原因是负债类往来款变动率较大;人员情况的分5分,失分0分。我单位下一年度的改进计划:我所将按照市委、市政府和市房管局的工作要求,认真履行工作职责,做好年初预算,并严格执行预算管理制度,减少预决算差异率,努力做到增收节支,提高资金使用率,圆满完成各项任务。

(五)2016年度绩效管理工作开展情况。

项目支出预算数0万元,本年度基本支出预算财政拨款342.3万元,其中人员经费预算:296.7万元,公用经费预算:45.6万元,其他资本性支出预算:0万元。绩效管理目标为嘉峪关市房地产管理局房产管理所2016年度申请的经费主要用于财政统发人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据,无违规乱发津贴补贴问题。工资变化、考勤等均作为原始凭证保留在册,日常公用经费主要用于开展日常办公,维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置,需经过房管局局务会通过后方可采购。通过对比决算,我单位资金管理制度健全,资金使用程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

六、基本支出:是指房管所为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指房管所在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指房管所按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 (一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的职工的职务工资、级别工资、岗位工资 、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括 国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均为12%10%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,针对单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。 (三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自停止实物分房后,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

九、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

                 嘉峪关市房地产管理局房产管理所

                               2017年9月11日