网站地图 收藏本站 设为首页

嘉峪关市房地产管理局2016年部门决算信息公开情况说明(本级)

来源:房管局财务科时间:2017-09-13

○一七年九月

目录

第一部分  房管局概况

一、房管局主要职责

二、房管局单位构成

第二部分  房管局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  房管局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度收入决算情况

三、2016年度支出决算情况

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  房管局部门概况

一、 房管局主要职能

负责全市房地产开发、物业管理、房地产权属交易、中介服务管理、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放等工作。

二、 房管局决算单位构成

机关内设五个科室:办公室、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、物业管理科。房管局为参照公务员管理的事业单位,核定编制14人,实有15人,其中:处级干部6人,科级干部6人,机关后勤人员1人,一般干部2人。另有优秀运动员1人;进村进社人员7人;退休人员6人,其中:公共预算财政补助开支6人。

房管局下属7个科级事业单位,其中市产权产籍管理所与市房地产交易中心,市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心)核定全额拨款事业编制18人,实有20人;退休人员20人,其中:公共预算财政补助开支20人;市房屋征收与补偿办公室核定全额拨款事业编制2人,实有3人;市经济适用住房发展中心核定自收自支事业编制7人,实有2人,退休人员1人;市产权产籍管理所(市房地产交易中心) 核定自收自支事业编制9人,实有9人;市房产测绘队核定自收自支事业编制12人,实有3人。

第二部分  房管局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

  

 

 

 

 

   

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                公开03

部门:嘉峪关市房地产管理局(本级)                                 单位:万元

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

  

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  房管局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

房管局2016年部门决算总收入13025.15万元,比上年增加 7349.48万元,同比增长129.49 %,其中:财政拨款收入13025.15万元,占总收入的 100 %;事业收入0万元,占总收入的 0%,;其他收入0万元,占总收入的 0%,;主要原因是财政拨款项目资金增加。

总支出合计为12589.83万元,比上年增加6144.41万元,同比增长95.33%。其中:基本支出355.57万元,项目支12234.26万元,主要完成2015、2016年省政府下达我市的保障性住房建设任务和城市棚户区改造任务。

二、2016年度收入决算情况      

2016年决算总收入13025.15万元,比上年增加 7349.48万元,同比增长129.49 %,其中:财政拨款收入13025.15万元,占总收入的 100 %;事业收入0万元,占总收入的 0%,;其他收入0万元,占总收入的 0%,;主要原因是财政拨款项目资金增加。

三、2016年度支出决算情况

支出合计为12589.83万元,比上年增加6144.41万元,同比增长95.33 %。其中:基本支出355.57万元,项目支出12234.26万元,主要完成2015、2016年省政府下达我市的保障性住房建设任务和城市棚户区改造任务。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入13025.15万元,比上年增加 7349.48万元,同比增长129.491 %支出为12547.41万元,比上年增加6102万元,同比增长94.67 %。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

房管局2016年度一般公共预算财政拨款支出12347.41万元,比上年增加6153.09万元,同比增长99.33%。

支出主要项目有:社会保障和就业支出41.75万元,比上年增加7.48万元,同比增长21.83 %。

城乡社区支出271.4万元,比上年增加145.7万元,同比增长 115.91%。

住房保障支出12034.26万元,比上年增加5999.91万元,同比增长 99.43%。

(二)结构情况

房管局2016年度一般公共预算财政拨款支出12347.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元,占0 %;社会保障和就业支出/事业单位离退休41.75万元,占0.34%;城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管支出271.40万元,占2.20%;住房保障支出12034.25万元,占97.46 %。

1、按支出功能分类:

1)社会保障和就业支出/事业单位离退休41.75万元,主要用于本单位退休人员工资。此项支出比上年财政拨款支出数增加7.48万元,原因是2016年退休人员增加和工资调整。

2)城乡社区支出/住宅建设与房地产市场监管支出271.40万元,主要用于本单位职工工资福利支出和日常工作经费。此项支出比上年财政拨款支出数增加145.7万元,原因是2016年物业管理工作经费增加和人员工资调整。

3)住房保障支出/棚户区改造支出 7274万元,主要用于我市城市棚户区改造项目。此项支出比上年财政拨款支出数增加 5932.76万元,原因是2016年棚户区改造项目增加。

4)住房保障支出/公共租赁住房支出0.61万元,主要用于公共租赁住房小区内配套基础设施建设工程。此项支出比上年财政拨款支出数减少243.39万元,原因是财政2016年安排公共租赁住房基础设施建设项目减少。

5)住房保障支出/保障性住房租金补贴17.51万元,主要用于全市廉租住房补贴发放。此项支出比上年财政拨款支出数增加1.82万元,原因是全市廉租住房补贴发放人员增加,公租房实物配租减少。

6)住房保障支出/其他保障性安居工程4089万元,主要用于公共租赁住房建设工程和棚户区改造项目。此项支出比上年财政拨款支出数增加570万元,原因是2016年棚户区改造项目增加。

    7)住房保障支出/提租补贴182.29万元,主要用于全市行政事业单位职工的住房补贴(小房补)。此项支出比上年财政拨款支出数减少307.56万元,原因是2016年行政事业单位职工的住房补贴未发完,2017年2月补发。

8)住房保障支出/购房补贴470.85万元,主要用于全市行政事业单位职工的住房补贴(大房补)。此项支出比上年财政拨款支出数增加44.28万元,原因是2016年全市各单位人员变动及2016年行政事业单位职工的住房补贴未发完,2017年2月补发。

2、按支出经济分类科目情况:

1)基本支出/工资福利支出121.16万元,比上年支出数增加57.53万元。

2)基本支出/商品和服务支出112.84万元,比上年支出数增加50.77万元,因为2016年增加物业工作经费支出。

3)对个人和家庭支出 750.41万元,比上年支出数减少245.37万元。

4)基本建设支出184万元,比上年支出数减少1349万元。

5)对企事业单位的补贴11179万元,比上年支出数增加7609.75万元。因为2016年增加棚户区改造支出。

(三)与预算对比情况

房管局2016年度一般公共预算财政拨款年初预算1041.5万元,支出12347.41万元,完成年预算的1185.54%,决算数大于年初预算数的原因是本年度住房保障的调整。

1、社会保障与就业支出年初预算31.50万元,支出41.75万元,完成年初预算的132.54%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度退休职工工资的调增。

3、城乡社区支出年初预算311万元,支出271.40万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于预算数的主要原因是2016年度在职职工人员变动。

4、住房保障支出年初预算699万元,支出12034.25万元,完成年初预算的1721.64%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度棚户区改造资金增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出313.15万元,其中:人员经费200.31万元,主要包括基本工资支出45.13万元,津贴补贴51.46万元,奖金10.61万元,社会保障缴费1.91万元,其他工资福利支出12.05万元,退休费41.75万元,奖励金37.4万元,日常公用经费112.84万元,主要包括办公费3.64万元,水费0.37万元,邮电费1.09万元,取暖费13.33万元,差旅费8.32万元,维修费42.68万元,劳务费33.76万元,工会经费2.02万元,福利费1.25万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用2.38万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费财政拨款预算为4万元,和上年相比没有变化,支出决算数4万元,完成年预算的100%。其中:因公出国(境)费、公务用车购置费和公务接待年初预算0万元,决算0万元。本单位共有公务用车1辆,2016年度公务用车运行维护费支出4.00万元,同比增长0%。主要用于本单位公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费支出具体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车购置费和公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务用车运行维护费4.00万元,占“三公”经费支出100%。主要用于开展日常工作支出的车辆燃料费,2016年我单位公务用车保有量0辆,两辆于2016年10月上缴机关事务管理局。

八、关于其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

嘉峪关市房地产管理局2016年度机关运行经费支出155.27万元,比上年增加93.2万元,增加150.15% ,主要原因是2016年事业结余上缴财政42.43万元及人员变动。

(二)政府采购情况

2016年我单位采购总额0.60万元,其中:政府采购货物0.60万元,占采购总额100%,政府采购服务0万元,占采购总额的0%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

2016年国有资产占有数为22123.15万元,其中:固定资产占有数为7033.55万元,建筑面积4.07万平方米,公共租赁住房6740.13万元,建筑面积3.87万平方米,(一楼商铺出租60.18万元,建筑面积311.3平方米,居民居住用房96300平方米);车辆两辆,58.27万元,其他资产7.90万元,两辆车于2016年10月上缴机关事务管理局;流动资产占有12603.01万元;在建工程占有数2481.69万元;无形资产占有数4.89万元。

(四)2016年部门决算量化评价情况

2016年量化评价得分73.5分,其中:预算编制及执行情况得分59.5分,主要情况和原因是“三公”经费预算数与决算数差异率较大;财务状况及人员情况得分9分,主要情况和原因是负债类往来款变动率较大;人员情况得分5分。    

我单位下一年度的改进计划:我局将按照市委、市政府的工作要求,认真履行工作职责,做好年初预算,并严格执行预算管理制度,减少预决算差异率,努力做到增收节支,提高资金使用率,圆满完成各项任务。

(五)2016年绩效管理工作开展情况

2016年度绩效管理项目为2015年德惠西小区公共租赁住房项目二期584万元,其中:中央拨付184万元,市级财政拨付400万元,市建设局拨付绿色建筑标识奖20万元,由我局及时支付给建设方,该项目资金使用按照市财政要求执行,资金支出符合相关规定,未发现截留、挪用的现象;资金管理制度健全,资金拨付程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀。

本年度基本支出预算财政拨款342.5万元,其中人员经费预算:200.31万元,公用经费预算:112.84万元,其他资本性支出预算:0万元。绩效管理目标为嘉峪关市房地产管理局2016年度申请的经费主要用于财政统发人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。各项支出有理有据,无违规乱发津贴补贴问题。工资变化、考勤等均作为原始凭证保留在册,日常公用经费主要用于开展日常办公,维持单位正常运转方面的支出。各项支出依照厉行节约、物尽其用的原则,把好审核、复核关。金额较大、数量较多的购置,需经过房管局局务会通过后方可采购。通过对比决算。

(六)其他

2016年事业支出比一般公共预算支出金额大42.43万元,以前年度的事业结余42.43万元,2016年末上缴财政。   

我单位资金管理制度健全,资金使用程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告及资料的基础上,通过查阅资料、实地抽查走访等方式,对照自评指标体系,预算资金绩效自评为优秀。

我单位下一年度的改进计划:我部门将按照市委、市政府的工作要求,认真履行工作职责,做好年初预算,并严格执行预算管理制度,减少预决算差异率,努力做到增收节支,提高资金使用率,圆满完成各项任务。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

六、基本支出:是指房管局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指房管局在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指房管局按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 (一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》 和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的职工的职务工资、级别工资、岗位工资 、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括 国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均为12%10%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,针对单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。 (三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自停止实物分房后,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

九、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 49 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

             

 

                   

                           嘉峪关市房地产管理局

2017年9月11日