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嘉峪关市房产服务中心2019年度部门决算情况说明(汇总)

来源:市房产服务中心时间:2020-08-20

 

 一、房产服务中心基本情况

(一)职能职责

负责全市房地产开发、物业管理、中介服务管理、住房保障政策拟定、住房补贴审批发放等工作。

(二)机构设置

机关内设五个科室:办公室、计划财务科、住房保障科、房地产管理科、物业管理科。房产服务中心为参照公务员管理的事业单位,参照公务员管理核定编制11人,实有12人,其中:处级干部5人,科级干部6人,机关后勤人员1人。全额事业编制核定人数2人,实有3人。另有优秀运动员1人;进村进社人员7人;退休人员6人。

房产服务中心下属7个科级事业单位,其中市房地产交易所,市房产管理所与市保障性住房管理服务中心均为两块牌子一套人马。市房产管理所(市保障性住房管理服务中心)核定全额拨款事业编制16人,实有15人;退休人员21人;市房屋征收与补偿办公室核定全额拨款事业编制2人,实有3人;市经济适用住房发展中心核定自收自支事业编制7人,实有3人,退休人员1人;市房地产交易所核定自收自支事业编制9人,实有9人;市房产测绘队核定自收自支事业编制12人,实有3人。

二、2019年度房产服务中心决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件1

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:嘉峪关市房产服务中心

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

47190.58

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

37692.42

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

5386.90

八、社会保障和就业支出

20

49.78

 

 

 

九、卫生健康指出

21

28.01

 

 

 

十一、城乡社区支出

22

45790.78

 

 

 

十九、住房保障支出

23

44378.88

本年收入合计

9

90269.90

本年支出合计

22

90247.44

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

26.00

年末结转和结余

24

48.46

 

12

 

 

25

 

总计

13

90295.90

总计

26

90295.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

嘉峪关市房产服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

90269.90

90269.90

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.78

49.78

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.09

34.09

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.09

34.09

 

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

8.64

8.64

 

 

 

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

8.64

8.64

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社保基金的补助

7.04

7.04

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.76

1.76

 

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.75

0.75

 

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.25

1.25

 

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.28

3.28

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

28.01

28.01

 

 

 

 

 

 

21011

行政单位医疗

28.01

28.01

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.18

6.18

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.2

6.2

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.04

13.04

 

 

 

 

 

 

2101199

其它行政事业单位医疗支出

2.59

2.59

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

45796.11

45796.11

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

4780.99

4780.99

 

 

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

4780.99

4780.99

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3322.70

3322.70

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3322.7

3322.7

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3692.42

3692.42

 

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

3692.42

3692.42

 

 

 

 

 

 

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

34000.00

34000.00

 

 

 

 

 

 

2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

34000

34000

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44396.00

44396.00

 

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

44396

44396

 

 

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

11548.00

11548.00

 

 

 

 

 

 

2210107

保障性住房租金补助

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

32818.00

32818.00

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附件3

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:嘉峪关市房产服务中心

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

90247.45

90247.45

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

49.78

49.78

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.09

34.09

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.09

34.09

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

8.64

8.64

 

 

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

8.64

8.64

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社保基金的补助

7.04

7.04

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.76

1.76

 

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.75

0.75

 

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.25

1.25

 

 

 

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.28

3.28

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

28.01

28.01

 

 

 

 

 

21011

行政单位医疗

28.01

28.01

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6.18

6.18

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

6.2

6.2

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.04

13.04

 

 

 

 

 

2101199

其它行政事业单位医疗支出

2.59

2.59

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

45790.78

45790.78

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

4775.66

4775.66

 

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

4775.66

4775.66

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3322.70

3322.70

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3322.7

3322.7

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3692.42

3692.42

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

3692.42

3692.42

 

 

 

 

 

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

34000.00

34000.00

 

 

 

 

 

2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

34000

34000

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44378.88

44378.88

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

44378.88

44378.88

 

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

11548.00

11548.00

 

 

 

 

 

2210107

保障性住房租金补助

12.88

12.88

 

 

 

 

 

2210199

其他保障性安居工程支出

32818.00

32818.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

   

附件4

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:嘉峪关市房产服务中心

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

47190.58

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

37692.42

二、外交支出

16

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

49.78

49.78

 

 

 

6

 

九、卫生健康支出

20

28.01

28.01

 

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

21

40403.87

2711.45

37692.42

 

 

8

 

十九、住房保障支出

22

44378.88

44378.88

 

 

本年收入合计

9

84883.00

本年支出合计

23

84860.54

47168.12

37692.42

 

年初财政拨款结转和结余

10

26.00

年末财政拨款结转和结余

24

48.46

48.46

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

26.00

 

25

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

84909.00

总计

28

84909

47216.58

37692.42

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:嘉峪关市房产服务中心

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

47,168.13

916.25

46,251.88

 

208

社会保障和就业支出

49.78

49.78

 

 

20805

行政事业单位离退休

34.09

34.09

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.09

34.09

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助

8.64

8.64

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助

8.64

8.64

 

 

20827

财政对其他社保基金的补助

7.04

7.04

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

1.76

1.76

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.75

0.75

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

1.25

1.25

 

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

3.28

3.28

 

 

210

卫生健康支出

28.01

28.01

 

 

21011

行政单位医疗

28.01

28.01

 

 

2101101

行政单位医疗

6.18

6.18

 

 

2101102

事业单位医疗

6.2

6.2

 

 

2101103

公务员医疗补助

13.04

13.04

 

 

2101199

其它行政事业单位医疗支出

2.59

2.59

 

 

212

城乡社区支出

2711.46

838.46

1873

 

21201

城乡社区管理事务

911.46

838.46

73

 

2120199

住宅建设与房地产市场监管

911.46

838.46

73

 

21203

城乡社区公共设施

1800.00

 

1800.00

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1800

 

1800

 

221

住房保障支出

44378.88

 

44378.88

 

22101

保障性安居工程支出

44378.88

 

44378.88

 

2210103

棚户区改造

11548.00

 

11548.00

 

2210107

保障性住房租金补助

12.88

 

12.88

 

2210199

其他保障性安居工程支出

32818.00

 

32818.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
  

附件6

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

嘉峪关市房产服务中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

606.31

302

商品和服务支出

135.53

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

202.03

30201

  办公费

37.7

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

143.73

30202

  印刷费

33.3

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

65.07

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

0.11

30204

  手续费

0.09

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

16.22

30205

  水费

0.4

31002

  办公设备购置

0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

90.71

30206

  电费

2.09

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

21.23

30207

  邮电费

4.96

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.55

30208

  取暖费

9.6

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

20.93

30209

  物业管理费

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

18.04

30211

  差旅费

4.44

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

6.31

30212

  因公出国(境)费用

0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

0.06

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

0.38

30214

  租赁费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

174.39

30215

  会议费

0

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

25.64

30217

  公务接待费

0.47

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

2.32

30225

  专用燃料费

0

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

20.39

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

0

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

5.34

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

143.88

30229

  福利费

3.42

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

  公务用车运行维护费

13.2

39999

  其他支出

0

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.55

30239

  其他交通费用

0

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.07

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

780.7

公用经费合计

135.53

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

嘉峪关市房产服务中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0.64

0.47

0

0

0

0

0.47

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

嘉峪关市房产服务中心

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

37,692.42

37,692.42

37,692.42

0.00

37,692.42

0.00

 

212

城乡社区支出

37692.42

37692.42

37692.42

0.00

37692.42

0.00

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

3692.42

3692.42

3692.42

0.00

3692.42

0.00

 

2120803

城市建设支出

3692.42

3692.42

3692.42

0.00

3692.42

0.00

 

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

34000.00

34000.00

34000.00

0.00

34000.00

0.00

 

2121699

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

34000.00

34000.00

34000.00

0.00

34000.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计90269.9万元,支出总计90247.44万元。与2018年决算数相比,收入增加15643.13万元,增长209.62%,支出增加14125.53万元,增长185.56%。主要原因是,棚户区改造项目本年收支较上年增长较快。

2019年度收到各类财政补助资金收入共计90269.9万元,比较2018年增加15643.13万元。其中,社会保障和就业类款项49.78万元,比2018年减少41.2万元;卫生和健康支出28.01万元,较2018年增加28.01万元,城乡社区管理事务---住宅建设与房地产市场监管类款项45796.11 万元,比2018年增加19377.42万元;保障性安居工程支出44396万元,2018年减少3721.1万元;其中:棚户区改造11548,比2018年减少12494.9万元,保障性住房租金补贴30万元,比2018年减少8万元;其他保障性安居工程32818万元,比2018年增加10913万元。

2019年财政补助支出共计90247.44万元,与2018年相比增加支出14125.53万元。其中,社会保障和就业支出49.78万元,比2018年减少41.2万元;卫生健康支出28.01万元,较2018年增加28.01万元;城乡社区支出类款项45790.77万元,比2018年增加19372.08万元;其中:住宅建设与房地产市场监管支出4775.65万元,比2018年减少1096.55万元,其他城乡社区公共设施支出3322.7万元,比2018年增加2828.3万元,城市建设支出3692.42万元,较上年增加3692.42万元,棚户区改造支出34000万元,比2018年增加14000万元;住房保障支出44378.88万元,2018年减少5241.08万元;其中:棚户区改造支出11548万元,比2018年减少13962.6万元;保障性住房租金补贴12.88万元,比2018年减少5.12万元;其他保障性安居工程32818万元,比2018年增加10913万元。从全部支出构成情况分析,社会保障和工资福利支出为606.32万元,占全部事业支出的0.67%,商品服务支出143.53万元,占全部事业支出的0.16%,对个人和家庭补助支出为1937.27万元,占事业支出的2.15%,债务利息及费用支出7541.62万元,占事业支出的8.36%,项目支出80018.7万元,占全部事业支出的88.67%

本部门2019 年度年末结转和结余48.46万元,较上年增加6.05万元,主要原因是棚户区改造资金和租赁补贴发放资金结存。

二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入90269.9万元,与2018年决算数相比,收入增加15643.13万元,增长209.62%。主要原因是棚户区改造项目收支增加。较年初预算数增加85768.83万元,增长1905.52%。主要原因是棚户区改造项目支出。

本部门2019年度财政拨款支出90247.44万元,支出增加14125.53万元,增长185.56%。主要原因是棚户区改造项目支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出49.78万元,占0.06%,较年初预算数增加10.34万元,主要原因是人员变动,工资增资及2019年度在职职工养老金清算;卫生健康支出28.01万元,较年初预算数没有变动,占0.03%,城乡社区支出45790.77万元,占50.74%,较年初预算数增加19372.08万元,主要原因是棚户区改造项目支出增加;住房保障支出44378.88万元,占49.31%,较年初预算数增加47119.96万元,主要原因是住房补贴发放,棚户区改造项目支出;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出916.24万元。其中:人员经费780.71万元,较上年增加95.25万元,主要原因是将交易所人员经费加入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、采暖补贴、社会保障缴费、住房补贴等。公用经费135.53万元,较上年减少24.25万元,主要原因是贯彻落实市委市政府“过紧日子”的要求,压减办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等、取暖费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.47万元,较年初预算数减少0.17万元,主要原因是房管所本年度没有三公经费支出,房产服务中心厉行节俭较预算略有结余,较上年支出数增加0.02万元,主要原因是接待人次增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费0.47万元,主要用于招待保障性安居工程考核组,较上年增加0.02万元,费用支出较年初预算数减少0.17万元,主要原因是房管所未发生三公经费,房产服务中心厉行节俭较预算略有结余。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次,25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年度本部门车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年本部门机关运行经费支出110.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费等、取暖费、邮电费等,机关运行经费较2018年减少17.4万元,降低13.62%,主要原因是贯彻落实市委市政府关于过紧日子的要求,厉行节俭,缩减办公经费的开支。

(二) 国有资产占用情况说明

国有资产24773.89万元,占资产总量的96.87%。其中房屋构筑物为23988.72万元,面积:119733.2平方米。其他固定资产29.75万元,包括计算机,打印机,扫描仪,凭证装订机等,我单位及房产管理所均无公务用车。

(三) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额48.8万元,其中:政府采购货物支出48.8万元、占政府采购支出总额的100%政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备、政府购买服务。

(四)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出及部门整体支出开展绩效评价。其中涉及项目2个,资金78396万元,占2019年度一般公共项目支出的87.11%。从评价情况来看,因2019年度棚户区改造项目分两年度完成,2019年,省政府下达我市棚户区改造项目开工目标任务10104套。全市开工目标任务完成10104套,开工率100% 。 截止到10月底,全市基本建成目标任务完成10104套,基本建成率100%。 组织开展了下属2个单位整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算基本支出916.24万元。2019年我中心及下属单位房管所一般公共预算财政拨款收入为84883万元,均为基本支出和专项业务费和项目支出。全年度基本支出主要为工资福利费用、对个人和家庭的补助费用、固定资产折旧费用和商品和服务费用。其中:工资福利费用606.32万元,商品服务费用135.53万元,对个人和家庭的补助费用174.39万元。2019年度全市住房补贴及提租补贴资金1750万元,2019年度棚户区改造项目资金78366万元(其中34000万元为地方政府债,已拨付城投公司),保障性住房及老旧小区维修维护100万元,法律顾问费5万元,系统维护费3万元,政府购买服务3725.51万元。基本支出完成率100%,住房补贴及提租补贴的完成率为98.85%,棚户区改造项目为两年期项目,本年度预算执行率约为63.84%,剩余为2020年度延续项目。我中心2019年度 “三公经费”支出中只有公务接待。

根据年初设定的绩效目标,住房租赁补贴项目自评得分93分,发现的主要问题及原因:住房租赁补贴年初财政拨付省级补助30万元,实际完成数12.88万元,支出率为42.93%,因为发放标准过低(90元每人每月),多年未调整,导致资金有结余。已于201912月底整改,自20201月起执行270元每人每月发放标准。下一步改进措施:一是制定绩效管理机制,规范绩效目标的制定,目标制定坚持具体可衡量的原则;二是加强财政资金控制力,提高专项资金使用效益,严格执行专项资金管理办法相关规定,加强制度规范、建立长效机制。建议加大对专项资金使用和管理的跟踪监督,加强工作指导,发现问题及时纠正,对好的经验和做法及时总结推广。加强对专项资金的审计,重点关注该用未用、使用绩效低下等问题,促进专项资金尽快落实到项目和发挥效益。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。